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债券违约爆雷 巴安水务收深交所关注函

原标题:债券违约爆雷,巴安水务收深交所关注函丨热公司

10月21日晚间,深交所向巴安水务下发关注函,要求列示公司未来一年内到期的有息债务类型、具体金额、利率、到期日、偿付安排,并说明是否存在流动性风险,以及拟采取的应对措施。

10月19日,巴安水务曾公告称,因公司可用货币资金有限,短期内无法完成资金回笼,无法足额支付“17巴安债”的本金及利息。

受此消息影响,截至今日收盘,巴安水务报收5.16元/股,跌8.67%。

巴安水务表示,公司于10月19日场外支付2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3250万元,并支付100万张的“17巴安债”,即10000万元。尚存在3999800张“17巴安债”,票面金额为近4亿元的资金缺口,无法按期支付,公司将会积极与债券持有人达成债务和解。

而根据公司15日发布的风险提示公告,目前巴安水务可用资金只有6152.06万元。其中5000万元还是来自控股股东张春霖对公司的财务资助。

此次深交所在关注函中要求巴安水务说明四方面问题:

一、公司未来一年内到期的有息债务类型、具体金额、利率、到期日、偿付安排,并结合目前公司的可用资金、可变现资产、 融资渠道及能力等说明是否存在流动性风险,以及拟采取的应对措施。

二、公司7月1日以来货币资金大幅减少的原因,公司与控股股东及其关联方的资金往来情况,是否存在非经营性资金占用情形。

三、公司曾公告控股股东拟向公司及下属子公司提供 5 亿元财务资助,利率按同期银行贷款利率上浮25%比例收取。深交所要求说明,控股股东尚未足额向公司提供财务资助的原因,足额提供财务资助的可行性及预计时间。

四、公司曾于2018及2019年收购鄱湖环保、龙源工程股权,说明两公司经营情况及主要财务指标,并结合其盈利情况及收购后对上市公司的现金分红情况分析说明投资是否达到预期效果。

上半年净利下滑超8成

从业绩上看,巴安水务今年也困难重重,根据公司此前披露的半年报,2020年上半年净利润约为1555万元,同比下降83.66%,营业收入约为4.88亿元,同比下降30.02%,基本每股盈利0.02元,同比下降85.71%。

公司表示,报告期内,我国经济发展面临一些新问题新挑战,国内经济下行压力加大,环保行业整体竞争格局来较大变化。

公司主体及相关债项信用等级遭到下调

10月19日,公司还发布了中诚信国际关于调降公司主体及相关债项信用等级的公告。

中诚信国际认为,公司经营回款情况未有明显改善,同时面临较大的流动性压力,上述转售认购终止事项加大了“17 巴安债”回售金额本息兑付面临的不确定性,存在较高的违约风险。经中诚信国际信用评级委员会决定,将巴安水务的主体信用等级由 AA 调降至 BB,将“17 巴安债”的信用等级由 AA 调降至 BB,并将主体及“17 巴安债”继续列入可能降级的观察名单。

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